インカムスターファンド・ハイパー5の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,855,007 | 104,001,192 |
| 社債券 | 9,358,300,000 | 10,611,121,200 |
| 未収利息 | 138 | 142 |
| その他未収収益 | 679,574 | 2,021,902 |
| 流動資産合計 | 9,459,834,719 | 10,717,144,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,459,834,719 | 10,717,144,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,192,000 | 31,854,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,487 | 2,108,479 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,313 | 11,713,752 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 47,565,050 | 45,808,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,565,050 | 45,808,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,440,000,000 | 17,697,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,027,730,331 | -7,025,663,645 |
| 元本等合計 | 9,412,269,669 | 10,671,336,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,412,269,669 | 10,671,336,355 |
| 負債純資産合計 | 9,459,834,719 | 10,717,144,436 |
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