インカムスターファンド・ハイパー5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,001,192 | 108,436,398 |
| 社債券 | 10,611,121,200 | 8,158,117,500 |
| 未収利息 | 142 | 148 |
| その他未収収益 | 2,021,902 | 600,802 |
| 流動資産合計 | 10,717,144,436 | 8,267,154,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,717,144,436 | 8,267,154,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,854,600 | 27,891,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,479 | 1,828,251 |
| 未払委託者報酬 | 11,713,752 | 10,156,854 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 45,808,081 | 40,007,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,808,081 | 40,007,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,697,000,000 | 15,495,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,025,663,645 | -7,267,852,507 |
| 元本等合計 | 10,671,336,355 | 8,227,147,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,671,336,355 | 8,227,147,493 |
| 負債純資産合計 | 10,717,144,436 | 8,267,154,848 |
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