インカムスターファンド・ハイパー5の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,436,398 | 105,885,842 |
| 社債券 | 8,158,117,500 | 7,767,622,200 |
| 未収利息 | 148 | 145 |
| その他未収収益 | 600,802 | 1,674,333 |
| 流動資産合計 | 8,267,154,848 | 7,875,182,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,267,154,848 | 7,875,182,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,891,000 | 23,689,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,251 | 1,603,071 |
| 未払委託者報酬 | 10,156,854 | 8,905,935 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 40,007,355 | 34,330,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,007,355 | 34,330,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,495,000,000 | 13,161,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,267,852,507 | -5,320,147,536 |
| 元本等合計 | 8,227,147,493 | 7,840,852,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,227,147,493 | 7,840,852,464 |
| 負債純資産合計 | 8,267,154,848 | 7,875,182,520 |
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