フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,447 | 518,932 |
| 親投資信託受益証券 | 4,164,456 | 90,569,387 |
| 流動資産合計 | 4,200,903 | 91,088,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,200,903 | 91,088,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,747 |
| 未払受託者報酬 | 979 | 11,453 |
| 未払委託者報酬 | 28,634 | 325,676 |
| その他未払費用 | 3,158 | 36,437 |
| 流動負債合計 | 32,771 | 395,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,771 | 395,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,024,838 | 125,562,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,856,706 | -34,869,638 |
| （分配準備積立金） | 836,718 | 14,268,794 |
| 元本等合計 | 4,168,132 | 90,693,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,168,132 | 90,693,006 |
| 負債純資産合計 | 4,200,903 | 91,088,319 |
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