フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 518,932 | 962,743 |
| 親投資信託受益証券 | 90,569,387 | 175,088,138 |
| 未収入金 | － | 110,968 |
| 流動資産合計 | 91,088,319 | 176,161,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 91,088,319 | 176,161,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,747 | 169,668 |
| 未払受託者報酬 | 11,453 | 24,558 |
| 未払委託者報酬 | 325,676 | 697,253 |
| その他未払費用 | 36,437 | 78,066 |
| 流動負債合計 | 395,313 | 969,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 395,313 | 969,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,562,644 | 256,612,104 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,869,638 | -81,419,800 |
| （分配準備積立金） | 14,268,794 | 12,196,149 |
| 元本等合計 | 90,693,006 | 175,192,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,693,006 | 175,192,304 |
| 負債純資産合計 | 91,088,319 | 176,161,849 |
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