フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 962,743 | 1,321,044 |
| 親投資信託受益証券 | 175,088,138 | 217,474,123 |
| 未収入金 | 110,968 | 129,783 |
| 流動資産合計 | 176,161,849 | 218,924,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 176,161,849 | 218,924,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,668 | 162,051 |
| 未払受託者報酬 | 24,558 | 36,405 |
| 未払委託者報酬 | 697,253 | 1,032,654 |
| その他未払費用 | 78,066 | 115,643 |
| 流動負債合計 | 969,545 | 1,346,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 969,545 | 1,346,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,612,104 | 342,126,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,419,800 | -124,548,055 |
| （分配準備積立金） | 12,196,149 | 9,501,028 |
| 元本等合計 | 175,192,304 | 217,578,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 175,192,304 | 217,578,197 |
| 負債純資産合計 | 176,161,849 | 218,924,950 |
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