フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,321,044 | 2,401,320 |
| 親投資信託受益証券 | 217,474,123 | 336,329,890 |
| 未収入金 | 129,783 | 852,005 |
| 流動資産合計 | 218,924,950 | 339,583,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,924,950 | 339,583,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 162,051 | 1,421,444 |
| 未払受託者報酬 | 36,405 | 48,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,654 | 1,389,116 |
| その他未払費用 | 115,643 | 155,585 |
| 流動負債合計 | 1,346,753 | 3,015,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,346,753 | 3,015,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,126,252 | 453,827,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,548,055 | -117,259,210 |
| （分配準備積立金） | 9,501,028 | 23,932,463 |
| 元本等合計 | 217,578,197 | 336,568,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 217,578,197 | 336,568,076 |
| 負債純資産合計 | 218,924,950 | 339,583,215 |
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