フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,401,320 | 4,580,234 |
| 親投資信託受益証券 | 336,329,890 | 575,495,244 |
| 未収入金 | 852,005 | － |
| 流動資産合計 | 339,583,215 | 580,075,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 339,583,215 | 580,075,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,421,444 | 627,545 |
| 未払受託者報酬 | 48,994 | 85,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,116 | 2,428,076 |
| その他未払費用 | 155,585 | 271,998 |
| 流動負債合計 | 3,015,139 | 3,413,276 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,015,139 | 3,413,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,827,286 | 510,327,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,259,210 | 66,334,855 |
| （分配準備積立金） | 23,932,463 | 186,746,585 |
| 元本等合計 | 336,568,076 | 576,662,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 336,568,076 | 576,662,202 |
| 負債純資産合計 | 339,583,215 | 580,075,478 |
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