フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,580,234 | 6,373,610 |
| 親投資信託受益証券 | 575,495,244 | 787,933,844 |
| 未収入金 | － | 3,230,273 |
| 流動資産計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
| 資産の部合計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 627,545 | 3,844,591 |
| 未払受託者報酬 | 85,657 | 123,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,076 | 3,500,243 |
| その他未払費用 | 271,998 | 381,231 |
| 流動負債計 | 3,413,276 | 7,849,566 |
| 負債の部合計 | 3,413,276 | 7,849,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,334,855 | 200,937,947 |
| （分配準備積立金） | 186,746,585 | 241,175,341 |
| 元本 | 510,327,347 | 588,750,214 |
| 元本等合計 | 576,662,202 | 789,688,161 |
| 純資産の部合計 | 576,662,202 | 789,688,161 |
| 負債・純資産合計 | 580,075,478 | 797,537,727 |
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