フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,996,913 | 5,409,105 |
| 親投資信託受益証券 | 976,505,602 | 889,170,237 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 982,902,515 | 896,679,342 |
| 資産の部合計 | 982,902,515 | 896,679,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 277,178 | 2,478,865 |
| 未払受託者報酬 | 159,549 | 146,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,521,688 | 4,156,882 |
| その他未払費用 | 492,502 | 452,768 |
| 流動負債計 | 5,450,917 | 7,235,181 |
| 負債の部合計 | 5,450,917 | 7,235,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,621,908 | 628,128,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,829,690 | 261,316,072 |
| （分配準備積立金） | 280,550,136 | 254,802,014 |
| 元本等合計 | 977,451,598 | 889,444,161 |
| 純資産の部合計 | 977,451,598 | 889,444,161 |
| 負債・純資産合計 | 982,902,515 | 896,679,342 |
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