フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,147,747 | 12,556,741 |
| 親投資信託受益証券 | 884,373,971 | 1,051,361,702 |
| 流動資産計 | 890,521,718 | 1,063,918,443 |
| 資産の部合計 | 890,521,718 | 1,063,918,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 319,648 | 5,546,964 |
| 未払受託者報酬 | 138,849 | 163,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,273 | 4,628,148 |
| その他未払費用 | 428,788 | 504,557 |
| 流動負債計 | 4,822,558 | 10,842,961 |
| 負債の部合計 | 4,822,558 | 10,842,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,203,908 | 684,286,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,495,252 | 368,788,789 |
| （分配準備積立金） | 244,160,471 | 219,710,025 |
| 元本等合計 | 885,699,160 | 1,053,075,482 |
| 純資産の部合計 | 885,699,160 | 1,053,075,482 |
| 負債・純資産合計 | 890,521,718 | 1,063,918,443 |
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