フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月23日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 金銭信託 | 8,688,447 | 6,676,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,733,211 | 1,216,607,359 |
| 流動資産計 | 1,212,421,658 | 1,224,884,343 |
| 資産の部合計 | 1,212,421,658 | 1,224,884,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,787,337 | 985,524 |
| 未払受託者報酬 | 183,763 | 197,113 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,878 | 5,586,202 |
| その他未払費用 | 568,074 | 608,703 |
| 流動負債計 | 9,747,052 | 7,377,542 |
| 負債の部合計 | 9,747,052 | 7,377,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,951,905 | 731,992,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,722,701 | 485,514,136 |
| （分配準備積立金） | 307,653,842 | 281,514,186 |
| 元本等合計 | 1,202,674,606 | 1,217,506,801 |
| 純資産の部合計 | 1,202,674,606 | 1,217,506,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,421,658 | 1,224,884,343 |
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