フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,333,014 | 8,472,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,804,676 | 1,574,376,060 |
| 未収入金 | 1,754,657 | 740,649 |
| 流動資産計 | 1,354,892,347 | 1,583,588,940 |
| 資産の部合計 | 1,354,892,347 | 1,583,588,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,407,178 | 1,201,551 |
| 未払受託者報酬 | 219,651 | 226,210 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,704 | 6,410,266 |
| その他未払費用 | 678,518 | 698,559 |
| 流動負債計 | 9,530,051 | 8,536,586 |
| 負債の部合計 | 9,530,051 | 8,536,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,805,413 | 843,655,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,556,883 | 731,396,905 |
| （分配準備積立金） | 256,359,696 | 231,714,210 |
| 元本等合計 | 1,345,362,296 | 1,575,052,354 |
| 純資産の部合計 | 1,345,362,296 | 1,575,052,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,892,347 | 1,583,588,940 |
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