フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,184,765 | 18,793,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,844,194 | 1,568,666,418 |
| 未収入金 | 9,108,518 | 1,980,065 |
| 流動資産計 | 1,669,137,477 | 1,589,439,976 |
| 資産の部合計 | 1,669,137,477 | 1,589,439,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,354,291 | 9,327,310 |
| 未払受託者報酬 | 257,244 | 278,971 |
| 未払委託者報酬 | 7,289,801 | 7,905,380 |
| その他未払費用 | 792,309 | 845,935 |
| 流動負債計 | 18,693,645 | 18,357,596 |
| 負債の部合計 | 18,693,645 | 18,357,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,785,533 | 944,449,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,658,299 | 626,633,248 |
| （分配準備積立金） | 328,571,976 | 260,728,795 |
| 元本等合計 | 1,650,443,832 | 1,571,082,380 |
| 純資産の部合計 | 1,650,443,832 | 1,571,082,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,137,477 | 1,589,439,976 |
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