フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,989,879 | 28,936,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,678,380 | 2,741,061,394 |
| 未収入金 | 5,635,490 | － |
| 流動資産計 | 1,954,303,749 | 2,769,997,966 |
| 資産の部合計 | 1,954,303,749 | 2,769,997,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,409,512 | 15,785,308 |
| 未払受託者報酬 | 301,746 | 377,999 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,645 | 10,711,392 |
| その他未払費用 | 684,697 | 938,562 |
| 流動負債計 | 16,946,600 | 27,813,261 |
| 負債の部合計 | 16,946,600 | 27,813,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 976,406,848 | 1,098,543,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 960,950,301 | 1,643,641,165 |
| （分配準備積立金） | 349,359,472 | 298,311,572 |
| 元本等合計 | 1,937,357,149 | 2,742,184,705 |
| 純資産の部合計 | 1,937,357,149 | 2,742,184,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,954,303,749 | 2,769,997,966 |
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