フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,877,161 | 27,457,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,169,771 | 3,687,393,539 |
| 未収入金 | － | 9,836,204 |
| 流動資産計 | 3,623,046,932 | 3,724,686,746 |
| 資産の部合計 | 3,623,046,932 | 3,724,686,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,992,869 | 17,714,422 |
| 未払受託者報酬 | 571,638 | 583,796 |
| 未払委託者報酬 | 16,197,844 | 16,542,212 |
| その他未払費用 | 688,382 | 946,065 |
| 流動負債計 | 21,450,733 | 35,786,495 |
| 負債の部合計 | 21,450,733 | 35,786,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,598,631 | 1,304,178,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,299,997,568 | 2,384,721,786 |
| （分配準備積立金） | 780,533,049 | 696,672,542 |
| 元本等合計 | 3,601,596,199 | 3,688,900,251 |
| 純資産の部合計 | 3,601,596,199 | 3,688,900,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,623,046,932 | 3,724,686,746 |
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