フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 10,150,805 |
| 金銭信託 | 23,939,118 | 41,013,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,342,543,363 | 6,001,570,047 |
| 流動資産計 | 4,366,482,481 | 6,052,734,477 |
| 資産の部合計 | 4,366,482,481 | 6,052,734,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,705,675 | 21,325,899 |
| 未払受託者報酬 | 680,908 | 860,518 |
| 未払委託者報酬 | 19,293,201 | 24,382,351 |
| その他未払費用 | 690,913 | 947,055 |
| 流動負債計 | 22,370,697 | 47,515,823 |
| 負債の部合計 | 22,370,697 | 47,515,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,857,345 | 1,431,160,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,006,254,439 | 4,574,058,242 |
| （分配準備積立金） | 1,089,687,164 | 966,423,512 |
| 元本等合計 | 4,344,111,784 | 6,005,218,654 |
| 純資産の部合計 | 4,344,111,784 | 6,005,218,654 |
| 負債・純資産合計 | 4,366,482,481 | 6,052,734,477 |
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