フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,562,607 | 42,597,526 |
| 親投資信託受益証券 | 6,816,561,027 | 6,030,695,192 |
| 未収入金 | 2,869,481 | － |
| 流動資産計 | 6,870,993,115 | 6,073,292,718 |
| 資産の部合計 | 6,870,993,115 | 6,073,292,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,736,970 | 3,389,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,139 | 1,136,197 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,791 | 32,193,997 |
| その他未払費用 | 687,526 | 944,923 |
| 流動負債計 | 53,168,426 | 37,665,025 |
| 負債の部合計 | 53,168,426 | 37,665,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,781,141 | 1,490,958,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,333,043,548 | 4,544,668,821 |
| （分配準備積立金） | 2,402,987,470 | 2,139,977,583 |
| 元本等合計 | 6,817,824,689 | 6,035,627,693 |
| 純資産の部合計 | 6,817,824,689 | 6,035,627,693 |
| 負債・純資産合計 | 6,870,993,115 | 6,073,292,718 |
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