フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,974,592 | 50,755,978 |
| 親投資信託受益証券 | 7,182,139,932 | 7,342,897,981 |
| 未収入金 | 40,183,365 | 16,621,272 |
| 流動資産計 | 7,267,297,889 | 7,410,275,231 |
| 資産の部合計 | 7,267,297,889 | 7,410,275,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,185,672 | 28,518,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,158 | 1,176,857 |
| 未払委託者報酬 | 32,390,629 | 33,345,678 |
| その他未払費用 | 687,593 | 943,155 |
| 流動負債計 | 82,407,052 | 63,984,212 |
| 負債の部合計 | 82,407,052 | 63,984,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,380,089 | 1,370,001,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,769,510,748 | 5,976,290,008 |
| （分配準備積立金） | 2,547,534,570 | 2,278,446,579 |
| 元本等合計 | 7,184,890,837 | 7,346,291,019 |
| 純資産の部合計 | 7,184,890,837 | 7,346,291,019 |
| 負債・純資産合計 | 7,267,297,889 | 7,410,275,231 |
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