CAリスク軽減型ファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,434,452 | 28,271,327 |
| 社債券 | 956,401,200 | 1,001,946,000 |
| 未収利息 | 36 | 38 |
| 流動資産合計 | 982,835,688 | 1,030,217,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 982,835,688 | 1,030,217,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,681,501 | 2,678,714 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,831,501 | 2,828,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,831,501 | 2,828,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,750,975 | 1,339,357,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,746,788 | -311,968,525 |
| 元本等合計 | 980,004,187 | 1,027,388,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 980,004,187 | 1,027,388,651 |
| 負債純資産合計 | 982,835,688 | 1,030,217,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
