CAリスク軽減型ファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月8日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,271,327 | 29,717,296 |
| 社債券 | 1,001,946,000 | 875,853,850 |
| 未収利息 | 38 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,030,217,365 | 905,571,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,030,217,365 | 905,571,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,678,714 | 2,640,314 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,828,714 | 2,790,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,828,714 | 2,790,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,357,176 | 1,320,157,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,968,525 | -417,376,304 |
| 元本等合計 | 1,027,388,651 | 902,780,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,027,388,651 | 902,780,872 |
| 負債純資産合計 | 1,030,217,365 | 905,571,186 |
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