CA条件付元本確保型インカムファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,084,490 | － |
| コール・ローン | － | 29,327,202 |
| 社債券 | 1,349,351,550 | 772,718,340 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産合計 | 1,377,436,040 | 802,045,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,377,436,040 | 802,045,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,428,651 | 4,408,806 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,578,651 | 4,558,806 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,578,651 | 4,558,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,460,649 | 1,763,522,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -398,603,260 | -966,035,896 |
| 元本等合計 | 1,372,857,389 | 797,486,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,372,857,389 | 797,486,776 |
| 負債純資産合計 | 1,377,436,040 | 802,045,582 |
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