CA条件付元本確保型インカムファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,327,202 | 31,545,940 |
| 社債券 | 772,718,340 | 1,121,747,150 |
| 未収利息 | 40 | 43 |
| 流動資産合計 | 802,045,582 | 1,153,293,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 802,045,582 | 1,153,293,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,408,806 | 4,396,056 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,558,806 | 4,546,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,558,806 | 4,546,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,763,522,672 | 1,758,422,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -966,035,896 | -609,675,595 |
| 元本等合計 | 797,486,776 | 1,148,747,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 797,486,776 | 1,148,747,077 |
| 負債純資産合計 | 802,045,582 | 1,153,293,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
