CA条件付元本確保型インカムファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,545,940 | 32,670,522 |
| 社債券 | 1,121,747,150 | 1,194,929,420 |
| 未収利息 | 43 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,153,293,133 | 1,227,599,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,153,293,133 | 1,227,599,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,396,056 | 4,386,595 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,546,056 | 4,536,595 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,546,056 | 4,536,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,422,672 | 1,754,638,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,675,595 | -531,574,786 |
| 元本等合計 | 1,148,747,077 | 1,223,063,391 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,148,747,077 | 1,223,063,391 |
| 負債純資産合計 | 1,153,293,133 | 1,227,599,986 |
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