CA条件付元本確保型インカムファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,670,522 | 34,220,279 |
| 社債券 | 1,194,929,420 | 852,688,200 |
| 未収利息 | 44 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,227,599,986 | 886,908,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,227,599,986 | 886,908,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,386,595 | 4,226,083 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,536,595 | 4,376,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,536,595 | 4,376,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,638,177 | 1,690,433,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -531,574,786 | -807,901,101 |
| 元本等合計 | 1,223,063,391 | 882,532,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,223,063,391 | 882,532,442 |
| 負債純資産合計 | 1,227,599,986 | 886,908,525 |
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