CA条件付元本確保型インカムファンド06-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,779,336 | 85,586,351 |
| 社債券 | 2,940,118,460 | 3,199,904,300 |
| 未収利息 | 112 | 117 |
| 流動資産合計 | 3,021,897,908 | 3,285,490,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,021,897,908 | 3,285,490,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,138,318 | 11,115,080 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 11,288,318 | 11,265,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,288,318 | 11,265,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,455,327,361 | 4,446,032,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,444,717,771 | -1,171,806,324 |
| 元本等合計 | 3,010,609,590 | 3,274,225,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,010,609,590 | 3,274,225,688 |
| 負債純資産合計 | 3,021,897,908 | 3,285,490,768 |
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