CA条件付元本確保型インカムファンド06-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月8日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,586,351 | 90,886,868 |
| 社債券 | 3,199,904,300 | 2,308,629,220 |
| 未収利息 | 117 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,285,490,768 | 2,399,516,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,285,490,768 | 2,399,516,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,115,080 | 11,010,070 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 11,265,080 | 11,160,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,265,080 | 11,160,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,446,032,012 | 4,404,028,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,171,806,324 | -2,015,672,166 |
| 元本等合計 | 3,274,225,688 | 2,388,356,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,274,225,688 | 2,388,356,142 |
| 負債純資産合計 | 3,285,490,768 | 2,399,516,212 |
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