3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,021,244,774 | 11,123,201,411 |
| 未収入金 | 82,175,023 | 10,701,685 |
| 流動資産合計 | 17,103,419,797 | 11,133,903,096 |
| 資産合計 | 17,103,419,797 | 11,133,903,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,097,437 | 85,913,016 |
| 未払解約金 | 82,175,023 | 10,701,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,369,966 | 1,286,941 |
| 未払委託者報酬 | 38,257,965 | 20,774,898 |
| その他未払費用 | 169,258 | 91,901 |
| 流動負債合計 | 216,069,649 | 118,768,441 |
| 負債合計 | 216,069,649 | 118,768,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,274,359,289 | 21,478,254,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,387,009,141 | -10,463,119,354 |
| 純資産合計 | 16,887,350,148 | 11,015,134,655 |
| 負債純資産合計 | 17,103,419,797 | 11,133,903,096 |
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