3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,123,201,411 | 12,417,891,509 |
| 未収入金 | 10,701,685 | 25,531,415 |
| 流動資産合計 | 11,133,903,096 | 12,443,422,924 |
| 資産合計 | 11,133,903,096 | 12,443,422,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,913,016 | 79,195,638 |
| 未払解約金 | 10,701,685 | 25,531,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,941 | 1,543,685 |
| 未払委託者報酬 | 20,774,898 | 24,919,504 |
| その他未払費用 | 91,901 | 110,244 |
| 流動負債合計 | 118,768,441 | 131,300,486 |
| 負債合計 | 118,768,441 | 131,300,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,478,254,009 | 19,798,909,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,463,119,354 | -7,486,787,104 |
| 純資産合計 | 11,015,134,655 | 12,312,122,438 |
| 負債純資産合計 | 11,133,903,096 | 12,443,422,924 |
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