3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,353,762 | 7,013,018,996 |
| 未収入金 | 24,311,173 | 23,510,767 |
| 流動資産合計 | 7,884,664,935 | 7,036,529,763 |
| 資産合計 | 7,884,664,935 | 7,036,529,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,294,026 | 45,100,555 |
| 未払解約金 | 24,311,173 | 23,510,767 |
| 未払受託者報酬 | 983,008 | 837,860 |
| 未払委託者報酬 | 15,868,534 | 13,525,409 |
| その他未払費用 | 70,193 | 59,827 |
| 流動負債合計 | 96,526,934 | 83,034,418 |
| 負債合計 | 96,526,934 | 83,034,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,823,506,742 | 11,275,138,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,035,368,741 | -4,321,643,489 |
| 純資産合計 | 7,788,138,001 | 6,953,495,345 |
| 負債純資産合計 | 7,884,664,935 | 7,036,529,763 |
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