3資産バランスオープンアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,013,018,996 | 5,469,792,211 |
| 未収入金 | 23,510,767 | 17,055,876 |
| 流動資産合計 | 7,036,529,763 | 5,486,848,087 |
| 資産合計 | 7,036,529,763 | 5,486,848,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,100,555 | 37,814,717 |
| 未払解約金 | 23,510,767 | 17,055,876 |
| 未払受託者報酬 | 837,860 | 729,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,525,409 | 11,784,119 |
| その他未払費用 | 59,827 | 52,123 |
| 流動負債合計 | 83,034,418 | 67,436,826 |
| 負債合計 | 83,034,418 | 67,436,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,275,138,834 | 9,453,679,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,321,643,489 | -4,034,268,133 |
| 純資産合計 | 6,953,495,345 | 5,419,411,261 |
| 負債純資産合計 | 7,036,529,763 | 5,486,848,087 |
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