剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 平成28年 8月24日至 平成29年 2月23日	第23期自 平成29年 2月24日至 平成29年 8月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,292,530	1,273,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,778,798	△8,164,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,867,355	1,096,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,867,355	1,091,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,821	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,821	-
分配金	*1-	*110,367,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,164,350	888,615

2017/11/20 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/11/20 9:26

#3 注記表（連結）

2017/11/20 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2017/11/20 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月23日現在	平成29年 8月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,825,059,190	2,404,417,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,566,322,912	3,383,268,728

注記表

2017/11/20 9:26