日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月23日 | 2017年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,286,330 | 1,842,619 |
| コール・ローン | 11,634,400 | 23,361,038 |
| 親投資信託受益証券 | 378,150,875 | 324,771,841 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
| 資産の部合計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,367,891 |
| 未払解約金 | － | 103,140 |
| 未払受託者報酬 | 199,162 | 199,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,253 | 2,799,476 |
| 未払利息 | 13 | 43 |
| その他未払費用 | 19,914 | 19,995 |
| 流動負債計 | 3,007,342 | 13,490,515 |
| 負債の部合計 | 3,007,342 | 13,490,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,228,613 | 345,596,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,164,350 | 888,615 |
| （分配準備積立金） | 34,921,791 | 25,003,519 |
| 元本等合計 | 390,064,263 | 346,484,983 |
| 純資産の部合計 | 390,064,263 | 346,484,983 |
| 負債・純資産合計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
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