有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,842,619 | 3,787,670 |
コール・ローン | 23,361,038 | 40,748,061 |
親投資信託受益証券 | 324,771,841 | 283,567,144 |
未収入金 | 10,000,000 | - |
流動資産計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
資産の部合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,367,891 | 22,653,715 |
未払解約金 | 103,140 | - |
未払受託者報酬 | 199,970 | 189,530 |
未払委託者報酬 | 2,799,476 | 2,653,373 |
未払利息 | 43 | 60 |
その他未払費用 | 19,995 | 18,956 |
流動負債計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
負債の部合計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 345,596,368 | 302,049,536 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 888,615 | 537,705 |
(分配準備積立金) | 25,003,519 | 21,508,498 |
元本等合計 | 346,484,983 | 302,587,241 |
純資産の部合計 | 346,484,983 | 302,587,241 |
負債・純資産合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |