日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,842,619 | 3,787,670 |
| コール・ローン | 23,361,038 | 40,748,061 |
| 親投資信託受益証券 | 324,771,841 | 283,567,144 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
| 資産の部合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,367,891 | 22,653,715 |
| 未払解約金 | 103,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,970 | 189,530 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,476 | 2,653,373 |
| 未払利息 | 43 | 60 |
| その他未払費用 | 19,995 | 18,956 |
| 流動負債計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
| 負債の部合計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,596,368 | 302,049,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,615 | 537,705 |
| （分配準備積立金） | 25,003,519 | 21,508,498 |
| 元本等合計 | 346,484,983 | 302,587,241 |
| 純資産の部合計 | 346,484,983 | 302,587,241 |
| 負債・純資産合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
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