日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の損益計算書

【提出】

2018年5月18日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月24日至 2017年8月23日	自 2017年8月24日至 2018年2月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37	13
有価証券売買等損益	22,620,966	28,795,303
営業収益合計	22,621,003	28,795,316
営業費用
支払利息	2,886	2,987
受託者報酬	199,970	189,530
委託者報酬	2,799,476	2,653,373
その他費用	20,511	19,293
営業費用合計	3,022,843	2,865,183
営業利益又は営業損失（△）	19,598,160	25,930,133
経常利益又は経常損失（△）	19,598,160	25,930,133
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,598,160	25,930,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,273,756	3,568,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	888,615	537,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,096,452	56,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,091,591	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,861	56,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	115,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	115,556
分配金	10,367,891	22,653,715