有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月23日 | 2018年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,787,670 | 493,614 |
| コール・ローン | 40,748,061 | 8,386,118 |
| 親投資信託受益証券 | 283,567,144 | 260,646,982 |
| 流動資産計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
| 資産の部合計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,653,715 | － |
| 未払解約金 | － | 1,295,420 |
| 未払受託者報酬 | 189,530 | 150,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,373 | 2,113,849 |
| 未払利息 | 60 | 14 |
| その他未払費用 | 18,956 | 15,067 |
| 流動負債計 | 25,515,634 | 3,575,344 |
| 負債の部合計 | 25,515,634 | 3,575,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,049,536 | 286,166,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,705 | -20,215,214 |
| （分配準備積立金） | 21,508,498 | 21,826,698 |
| 元本等合計 | 302,587,241 | 265,951,370 |
| 純資産の部合計 | 302,587,241 | 265,951,370 |
| 負債・純資産合計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
