日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 493,614 | 362,555 |
| コール・ローン | 8,386,118 | 7,478,701 |
| 親投資信託受益証券 | 260,646,982 | 236,756,113 |
| 流動資産計 | 269,526,714 | 244,597,369 |
| 資産の部合計 | 269,526,714 | 244,597,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,295,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,994 | 139,217 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,849 | 1,948,898 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 15,067 | 13,873 |
| 流動負債計 | 3,575,344 | 2,101,998 |
| 負債の部合計 | 3,575,344 | 2,101,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,166,584 | 276,406,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,215,214 | -33,910,906 |
| （分配準備積立金） | 21,826,698 | 22,021,699 |
| 元本等合計 | 265,951,370 | 242,495,371 |
| 純資産の部合計 | 265,951,370 | 242,495,371 |
| 負債・純資産合計 | 269,526,714 | 244,597,369 |
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