日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,555 | 638,124 |
| コール・ローン | 7,478,701 | 7,661,872 |
| 親投資信託受益証券 | 236,756,113 | 203,998,954 |
| 流動資産計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
| 資産の部合計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 139,217 | 121,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,898 | 1,697,592 |
| 未払利息 | 10 | 15 |
| その他未払費用 | 13,873 | 12,080 |
| 流動負債計 | 2,101,998 | 1,830,945 |
| 負債の部合計 | 2,101,998 | 1,830,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,406,277 | 266,317,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,910,906 | -55,849,052 |
| （分配準備積立金） | 22,021,699 | 22,322,263 |
| 元本等合計 | 242,495,371 | 210,468,005 |
| 純資産の部合計 | 242,495,371 | 210,468,005 |
| 負債・純資産合計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
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