日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/20 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2019/11/20 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/20 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2019/11/20 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2006年3月8日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。2019/11/20 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/11/20 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

2019/11/20 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年、2月23日および8月23日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。

2019/11/20 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/20 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月22日	有価証券届出書
2019年 5月22日	有価証券報告書

2019/11/20 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

2019/11/20 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2019/11/20 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年8月末日現在)

2019/11/20 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2019/11/20 9:08

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2019/11/20 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)
該当事項はありません。
(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド
該当事項はありません。2019/11/20 9:08

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2019/11/20 9:08

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

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#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本好配当割安株オープンマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.日本好配当割安株オープンマザーファンド(以下、マザーファンドといいます。)の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
ハ.株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、投資信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、投資信託財産総額の50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2019/11/20 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

2019/11/20 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2019/11/20 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2018年 8月24日至 2019年 2月25日	第27期自 2019年 2月26日至 2019年 8月23日
営業収益
受取利息	12	9
有価証券売買等損益	△12,590,869	△21,757,159
営業収益合計	△12,590,857	△21,757,150
営業費用
支払利息	2,136	2,284
受託者報酬	139,217	121,258
委託者報酬	1,948,898	1,697,592
その他費用	14,012	12,258
営業費用合計	2,104,263	1,833,392
営業利益又は営業損失(△)	△14,695,120	△23,590,542
経常利益又は経常損失(△)	△14,695,120	△23,590,542
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,695,120	△23,590,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△326,072	△429,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,215,214	△33,910,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	721,948	1,282,919
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,948	1,282,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,592	60,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,592	60,152
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,910,906	△55,849,052

2019/11/20 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2019/11/20 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
(単位:千円)2019/11/20 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/11/20 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/20 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2019/11/20 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2019/11/20 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

2019/11/20 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)
e border="0">(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	211,673,975	円
Ⅱ 負債総額	65,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,608,687	円
Ⅳ 発行済数量	266,329,634	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7945	円

e border="0">Ⅰ 資産総額211,673,975円Ⅱ 負債総額65,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,608,687円Ⅳ 発行済数量266,329,634口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7945円(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド

2019/11/20 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年2月24日から8月23日まで、8月24日から翌年2月23日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2019/11/20 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

2019/11/20 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2019/11/20 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2019/11/20 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2019/11/20 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2019/11/20 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2019年 8月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/11/20 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2019/11/20 9:08

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2019年 2月25日現在	2019年 8月23日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,652,024	12,355,238
コール・ローン		95,960,984	148,347,626
株式		2,888,805,390	2,407,078,740
未収配当金		6,451,500	2,392,700
流動資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304
資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304
負債の部
流動負債
未払解約金		7,500,000	-
未払利息		131	291
その他未払費用		301	554
流動負債合計		7,500,432	845
負債合計		7,500,432	845
純資産の部
元本等
元本	*1	1,287,826,013	1,224,210,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,700,543,453	1,345,962,674
元本等合計		2,988,369,466	2,570,173,459
純資産合計	*2	2,988,369,466	2,570,173,459
負債純資産合計		2,995,869,898	2,570,174,304

注記表

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