有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 203,195,201 | 96.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,413,486 | 3.98 |
| 合計(純資産総額) | 211,608,687 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,421,169,820 | 93.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 155,888,661 | 6.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,577,058,481 | 100.00 | |
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