有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 499,463,724 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,058,841 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 501,522,565 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,318,064,640 | 89.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 519,666,164 | 10.74 |
| 合計(純資産総額) | 4,837,730,804 | 100.00 | |
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