有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 233,204,410 | 97.14 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,860,352 | 2.86 |
| 合計(純資産総額) | 240,064,762 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,826,410,290 | 95.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 121,377,780 | 4.12 |
| 合計(純資産総額) | 2,947,788,070 | 100.00 | |
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