有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 375,945,886 | 97.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,861,078 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 385,806,964 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,994,445,220 | 95.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 306,782,154 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 6,301,227,374 | 100.00 | |
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