有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 345,287,109 | 98.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,215,311 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 351,502,420 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,039,042,140 | 87.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 732,787,937 | 12.70 |
| 合計(純資産総額) | 5,771,830,077 | 100.00 | |
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