有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 426,035,512 | 98.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,394,712 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 433,430,224 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,918,073,800 | 90.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 489,939,275 | 9.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,408,013,075 | 100.00 | |
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