有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 542,481,292 | 99.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,371,913 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 543,853,205 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,371,253,080 | 95.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 189,009,771 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 4,560,262,851 | 100.00 | |
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