有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【投資状況】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 514,585,321 | 97.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,717,880 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 529,303,201 | 100.00 | |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,507,834,600 | 95.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 252,952,430 | 4.39 |
| 合計(純資産総額) | 5,760,787,030 | 100.00 | |
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