有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 211,673,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,608,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,329,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7945 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,583,559,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,501,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,577,058,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,129,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1121 | 円 |
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