有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
| (平成29年 2月28日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 385,893,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,806,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,264,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,301,229,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,301,227,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,816,628,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2372 | 円 |
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