有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
| (平成28年 8月31日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 342,108,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,988,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,034,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8280 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,715,876,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,715,871,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,022,644,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8910 | 円 |
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